摘要： 楼主进入了误区.不是股票秘籍,波浪理论之类的. 玩股票玩深了其实是玩注册会计师,经济学,计算机,数学.统计学. 所以很难,这也注定很多人都很浅.容易亏损...楼主进入了误区.不是股票秘籍,波浪理论之类的.
玩股票玩深了其实是玩注册会计师,经济学,计算机,数学.统计学.
所以很难,这也注定很多人都很浅.容易亏损
1.注册会计师就简单了 你要看懂上市公司财务报表 必须懂会计原理,财务管理和审计.里面有什么猫腻,怎样做的猫腻逃不出你的法眼
2.经济学不用说,股市是经济的晴雨表.
3.数学更不用说了,收益用期望度量.风险用方差度量,相关性,敏感系数.股票的估值 市盈率 财务报表,还有统计局公布的经济数据都是用数字表示
4.来谈谈计算机,证券市场刚开始只有10只上市股票,现在上市证券有1700多只,以后会有成千上万只,难道你还打算用手动翻看来选择股票吗,肯定只能用计算机通过数学经济模型来选择了
5统计我就不说了.数学解决不了的问题,用统计学更直观.
--------------------------------------------积极的价值投资论者.作业是吧~随便去哪个网站论坛，这种文章多的是。不怕事大的，不负责任的当然可以随便乱说。基本分析+技术分析这个你自己找大智慧里的F10资料就能写。波浪理论已经不太适合中国近期的走誓了。几个人敢舔脸出来说啊。没有人会给你写的，写一个很累的。何况是3-5个。自己的作业不做要别人给你写，你怎么学习的？？
这里有一个样本，自己看看
买火箭股份
1. 根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。
2. 计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.
3. 根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。
4. 在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。
5. 组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。
6. 组合标准差就是方差开方。可计算得出结果首先算出在不同经济情况下三只股票各自的收益率，然后分别乘以它们的概率 0.2 0.6 0.2
得出三只股票收益率为10% 15% 20%
三只股票的标准差由所学公式得出为 0.0316 0.1549 0.2530
第二问：首先根据三只股票的期初价格与数量，算出其在总体中的价值权重；然后组合的收益率为各自的权重乘以第一问算出的收益率；组合的风险即可根据公式求出。